永輝超市三年虧超80億元1.05億元股份面臨被動處置風(fēng)險
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作者 |鄭皓元、閆嘉寧| 實(shí)習(xí)生主編 |陳俊宏4月15日晚，永輝超市（601933.SH）發(fā)布《關(guān)于股東部分股份存在被動處置風(fēng)險的提示性公告》。公告顯示，其股東“喜世潤合潤6號私募證券投資基金”（簡稱“6號基金”）市值1.05億元的股份，有被動處置以償還債務(wù)的風(fēng)險。過去三年，永輝已虧損超80億元。近期股價呈現(xiàn)一路下探趨勢，截至4月15日，永輝超市收盤價為2.16元/股，盤中股價最低下探至2.12元，創(chuàng)歷史新低。對比其2018年股價巔峰曾高達(dá)11.91元/股，現(xiàn)股價已跌超81%。市值1.05億元的股份存在被動處置風(fēng)險4月15日，永輝超市發(fā)布公告稱，董事長張軒松的一致行動人喜世潤合潤6號私募證券投資基金（下稱“6號基金”）市值1.05億元的股份，有被動處置以償還債務(wù)的風(fēng)險。6號基金收到中信建投股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）函件《融資融券合約到期通知》，獲悉董事長張軒松的一致行動人6號基金用于增持永輝超市股票的兩融業(yè)務(wù)于2024年4月15日到期。公告顯示，中信建投要求兩融合約到期前必須償還到期合約全部負(fù)債，逾期部分股份將被處置。收到通知后，股東主動配合，陸續(xù)還款2.35億元，維保比例維持在350%左右，但尚有近1.05億元償還款項(xiàng)未到位。永輝超市表示，本次被動處置股份不會導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變更，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。隨后，其又發(fā)布《關(guān)于公司董事長增持公司股份計劃的公告》稱，為了維護(hù)公司股價穩(wěn)定，維護(hù)公司全體股東合法權(quán)益，基于對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對公司長期投資價值的認(rèn)可，擬自被動處置結(jié)束之日起6個月之后的3個月內(nèi)通過上海證券交易所集中競價交易的方式增持公司股份，增持金額不低于2.5億元，不超過4.5億元，此次增持不設(shè)定價格區(qū)間。值得注意的是，對于擬增持股份的資金安排，永輝超市在公告中稱：“出售資產(chǎn)，籌措資金。”截至2024年4月15日，其董事長張軒松先生及其一致行動人持有股份12.31億股,占比13.57%。兩融增持的永輝超市股票已深套約70%據(jù)悉，2021年2月，永輝超市曾公告稱，收到董事長張軒松的告知函，因家庭資產(chǎn)規(guī)劃需要，張軒松擬以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓不超過3.5億股（含本數(shù)）給私募基金產(chǎn)品，并簽署了一致行動人協(xié)議，其中包括6號基金。協(xié)議規(guī)定，一致行動人承諾在上市公司各事項(xiàng)上與張軒松的意思表示保持一致，并以張軒松的意思表示為準(zhǔn)采取一致行動，做出與張軒松相同的意思表示。在保持一致行動期間，一致行動人承諾就行使股東權(quán)利時的股東表決權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、召集權(quán)等作為上市公司股東所有權(quán)利全權(quán)委托張軒松行使，一致行動人無需再向張軒松出具書面委托書。永輝超市在最新公告中稱，2021年2月，董事長張軒松響應(yīng)市場號召積極增持永輝超市股票，即與6號基金等基金簽訂《一致行動人協(xié)議》，通過兩融業(yè)務(wù)融資10億元增持永輝超市股份約1.63億股，自有資金約0.87億元增持永輝超市約0.21億股；合計增持約1.84億股，其中用兩融資金增持股份的成本為每股7.22元。且張軒松期間均準(zhǔn)時還息，到期即按規(guī)定展期，從未逾期支付利息。若按4月15日收盤價2.16元/股計算，6號基金通過兩融增持的永輝超市股票已深套約70%。三年虧超80億資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)84.47%根據(jù)永輝此前發(fā)布的2023年年度業(yè)績預(yù)虧公告，其預(yù)計2023年歸母凈利潤為-13.4億元，同比減虧14.2億元；扣非凈利潤為-19.7億元，同比減虧6.0億元。盡管虧損有所收窄，卻仍未實(shí)現(xiàn)盈利。值得注意的是，其已經(jīng)連續(xù)三年虧損。2021-2022年，其歸母凈利潤分別為-39.44億元、-27.63億元。若按去年預(yù)虧13.4億元計算，2021-2023年永輝虧損已超80億元。同時，其營收增速也在下滑，2021年其營收同比下滑2.29%至910.6億元，2022年?duì)I收同比下滑1.07%至900.9億元。據(jù)已披露的2023年前三季度財報顯示，永輝超市營收同比下滑12.44%至620.9億元，除管理費(fèi)用微增0.02%至14.26億元以外，其營業(yè)成本為486.6億元，同比下降14.29%；銷售費(fèi)用為111億元，同比下降6.78%；財務(wù)費(fèi)用10.08億元，同比下降13.1％；研發(fā)費(fèi)用2.78億元，同比下降24.4％。同時，其在財報中還表示，主動門店優(yōu)化，淘汰部分虧損店。截至2023年中期，其已開業(yè)門店1008家，低于上年同期1060家。“降本增效”的努力之下，其前三季度歸母凈利潤同比增長105.9%至5229萬元，但仍未扭轉(zhuǎn)年度預(yù)虧13.4億元的局面。同時，其資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)走高。2021年-2023年前三季度，其資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)84.47%、87.68%、86.54%。2017-2020年，其資產(chǎn)負(fù)債率分別為37.91%、50.96%、60.93%、63.69%。2023年前三季度，其短期借款47.63億元，應(yīng)付賬款99.23億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債18.7億元。而其貨幣資金僅有67.95億元，短期債務(wù)都遠(yuǎn)不能覆蓋。同期，其流動比率為0.78，速動比率為0.51，償債能力“岌岌可危”。也許是為了緩解債臺高筑帶來的資金鏈高度承壓，2023年12月，永輝超市發(fā)布其擬清倉式出售大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司的3.89億股股份，占萬達(dá)商管總股本的1.43%，轉(zhuǎn)讓價格為45.30億元。業(yè)績頹勢之下，資本市場也有后撤動作。2024年3月，京東旗下公司在永輝超市股價低點(diǎn)開始減持，據(jù)永輝超市發(fā)布的關(guān)于股東減持股份計劃公告顯示，股東宿遷涵邦投資管理有限公司及其一致行動人北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司，減持所持有永輝超市約0.91億股，占公司總股本比例不超過1%。公告稱，宿遷涵邦擬減持原因是自身資金需求。據(jù)京東2023年財報顯示，期內(nèi)其經(jīng)營活動現(xiàn)金流量為人民幣595億元，2022年全年為人民幣578億元。截至2023年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金及短期投資總計1977億元，而截至2022年12月31日為2262億元。若以3月20日公告收盤價2.55元/股計算，京東在堅持完成后最多能套現(xiàn)2.3億元左右。
