海外資金悄然調(diào)倉(cāng)增持科技賽道
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編輯 : 日志大全
發(fā)布 : 04-07
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海外資金正悄然調(diào)整其A股持倉(cāng)。最新的券商研報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，相較于今年初，外資對(duì)于食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥板塊的持倉(cāng)出現(xiàn)下滑，同時(shí)明顯提升了計(jì)算機(jī)、電子板塊的配置比例。不過，隨著行情持續(xù)演繹，外資對(duì)于科技賽道后市走向的判斷出現(xiàn)分歧。在部分機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)的同時(shí)，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，投資者需要對(duì)這一主題的短期過熱現(xiàn)象保持警惕。年初至今，A股市場(chǎng)不同板塊之間的表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，中信計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、電子指數(shù)年內(nèi)漲幅分別高達(dá)45.96%、39%、35.4%和22.2%，在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名前四位。同時(shí)，電力設(shè)備及新能源、消費(fèi)者服務(wù)指數(shù)年內(nèi)分別下跌2.37%、5.8%，排名墊底。在這種極致分化行情中，作為成熟機(jī)構(gòu)投資者代表的外資如何應(yīng)對(duì)？多份券商研報(bào)顯示，外資機(jī)構(gòu)已逐步調(diào)整持倉(cāng)，在減持食品飲料、新能源等前期重倉(cāng)板塊的同時(shí)，加大了對(duì)計(jì)算機(jī)、電子等板塊的配置比例。興業(yè)證券研報(bào)在此前發(fā)布的研報(bào)中表示，3月以來，市場(chǎng)資金面整體回暖，其中，外資配置盤再次加速流入并重點(diǎn)加倉(cāng)TMT方向，為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”行情的延續(xù)提供支撐。中信證券最新研報(bào)顯示，截至2023年4月3日，在當(dāng)前大熱的科技賽道中，電子、傳媒、計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)，分別位列外資增幅榜的第一、第三、第十一和第二十二名。目前，食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥仍為外資前三大重倉(cāng)行業(yè)，不過其持倉(cāng)占比較年初都出現(xiàn)了下滑。與此同時(shí)，外資對(duì)計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)的倉(cāng)位增幅均超過1%。Choice數(shù)據(jù)顯示，年初以來，多只數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股獲得北向資金大舉增持。以神州信息為例，截至4月4日，北向資金對(duì)神州信息的持股量相較于去年底猛增135.34%。此外，北向資金對(duì)于紫光股份和歐比特的持股，相較于去年底也分別大幅增加74.94%和31.09%。站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，路博邁基金表示，其繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如ChatGPT主題。上投摩根基金經(jīng)理倪權(quán)生表示，計(jì)算機(jī)是他目前主要關(guān)注的投資機(jī)會(huì)之一：“我從去年三季度就開始關(guān)注計(jì)算機(jī)、信創(chuàng)板塊，主要出發(fā)點(diǎn)是業(yè)績(jī)與估值相匹配。這一板塊經(jīng)歷了多年調(diào)整，從去年開始，多家公司的估值已經(jīng)具備吸引力。此外，一些偏應(yīng)用層面的軟件公司也出現(xiàn)了業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。”不過，也有部分外資對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)短期過熱現(xiàn)象表示警惕。在滬上一位外資私募人士看來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)是長(zhǎng)期趨勢(shì)，但在發(fā)展過程中，難免會(huì)出現(xiàn)因市場(chǎng)短期情緒過熱，導(dǎo)致部分個(gè)股被不合理定價(jià)的現(xiàn)象出現(xiàn)，一旦基本面難以滿足市場(chǎng)預(yù)期，這些個(gè)股的股價(jià)便會(huì)顯著回調(diào)，投資者須保持警惕。
